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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 7 436.00 | 6 545.00 | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 224 908.00 | 98 738.00 | 1 126 170.00 | 1 224 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 499.00 | 487 813.00 | 1 727 686.00 | 2 215 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 574.00 | 108 989.00 | 705 585.00 | 814 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 101 890.00 | | 2 101 890.00 | 2 101 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 909 318.00 | 702 975.00 | 6 206 342.00 | 6 909 318.00 |
BT Marchandises | 1 533 451.00 | | 1 533 451.00 | 1 533 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 990.00 | 866.00 | 160 124.00 | 160 990.00 |
BZ Autres créances | 711 872.00 | | 711 872.00 | 711 872.00 |
CF Disponibilités | 395 598.00 | | 395 598.00 | 395 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 741.00 | 866.00 | 2 841 875.00 | 2 842 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 059.00 | 703 842.00 | 9 048 217.00 | 9 752 059.00 |
CU Autres participations | 171 994.00 | | 171 994.00 | 171 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DG Autres réserves | 3 785 019.00 | 3 195 631.00 | | 3 785 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 960.00 | 589 388.00 | | -448 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 625.00 | 4 187 585.00 | | 3 738 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 260.00 | 22 000.00 | | 1 114 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 735.00 | 16 511.00 | | 1 336 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 863.00 | 1 551 484.00 | | 2 478 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 655.00 | 409 950.00 | | 349 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 135.00 | 214 800.00 | | 13 135.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | 2 842.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 593.00 | 2 217 588.00 | | 5 309 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 217.00 | 6 405 172.00 | | 9 048 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 887.00 | 2 196 843.00 | | 5 291 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 336 735.00 | | | 1 336 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 653 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 866 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 961 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 505 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 755 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 457.00 | 7 562.00 | | 354 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 1 048 112.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 911.00 | 1 055 674.00 | | 354 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 801.00 | 3 341.00 | | 32 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 494.00 | 477 609.00 | | 62 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 294.00 | 480 950.00 | | 95 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 616.00 | 574 725.00 | | 259 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 715.00 | 85 837.00 | | -35 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 381 226.00 | 24 510 963.00 | | 26 381 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 830 186.00 | 23 921 577.00 | | 26 830 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 960.00 | 589 388.00 | | -448 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 312.00 | | 3 834 466.00 | 5 314 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239 461.00 | 6 909 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 377.00 | 303 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224 083.00 | 4 254 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 886.00 | | 8 126.00 | 310 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 827.00 | | 3 737 237.00 | 2 741 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 599.00 | | 89 103.00 | 2 261 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 217.00 | 374 992.00 | 1 747 234.00 | 2 075 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 1 797.00 | 15 377.00 | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 201.00 | 373 194.00 | 1 731 856.00 | 2 054 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 863.00 | 2 478 863.00 | | 2 478 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 655.00 | 349 655.00 | | 349 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 168.00 | 1 334 168.00 | | 1 334 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 101 890.00 | | 2 101 890.00 | 2 101 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
UX Autres créances clients | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 210.00 | 1 096 505.00 | 12 555.00 | 1 114 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 872.00 | 711 872.00 | | 711 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 704.00 | 912 996.00 | 2 178 708.00 | 3 091 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 593.00 | 5 291 887.00 | 12 555.00 | 5 309 593.00 |