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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 451.00 | 18 431.00 | 2 020.00 | 20 451.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 1 151 539.00 | 983 237.00 | 168 302.00 | 1 151 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 729.00 | 1 297 461.00 | 69 268.00 | 1 366 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 986.00 | 132 401.00 | 20 585.00 | 152 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 080.00 | | 181 080.00 | 181 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 521.00 | | 2 095 521.00 | 2 095 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 170.00 | 2 431 530.00 | 3 188 640.00 | 5 620 170.00 |
BT Marchandises | 1 166 507.00 | | 1 166 507.00 | 1 166 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 478.00 | 4 847.00 | 152 631.00 | 157 478.00 |
BZ Autres créances | 436 483.00 | | 436 483.00 | 436 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 625 030.00 | | 625 030.00 | 625 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 640.00 | 4 847.00 | 3 075 793.00 | 3 080 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 810.00 | 2 436 377.00 | 6 264 433.00 | 8 700 810.00 |
CU Autres participations | 179 124.00 | | 179 124.00 | 179 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DG Autres réserves | 3 056 152.00 | 2 595 138.00 | | 3 056 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 650.00 | 461 014.00 | | 184 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 368.00 | 3 458 718.00 | | 3 643 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 461.00 | 306 961.00 | | 788 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 868.00 | 1 685 702.00 | | 1 411 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 089.00 | 845 463.00 | | 410 089.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 1 062.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 064.00 | 2 839 188.00 | | 2 621 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 433.00 | 6 297 906.00 | | 6 264 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 064.00 | 2 839 188.00 | | 2 621 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 906 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 185 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 212 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 355 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 427 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 574.00 | 71.00 | | 49 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 948.00 | 71.00 | | 49 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -71.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 627.00 | 27 497.00 | | -82 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 590 653.00 | 26 726 860.00 | | 27 590 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 406 003.00 | 26 265 847.00 | | 27 406 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 650.00 | 461 014.00 | | 184 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 626.00 | | 564 056.00 | 5 125 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 566.00 | 2 353 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 512.00 | 5 620 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 946.00 | 2 956 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 104.00 | | | 310 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 650.00 | | 169 630.00 | 2 806 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 872.00 | | 394 426.00 | 2 008 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 212.00 | 108 366.00 | 18 048.00 | 2 341 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 1 778.00 | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 560.00 | 106 588.00 | 18 048.00 | 2 324 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 868.00 | 1 411 868.00 | | 1 411 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 296.00 | 785 296.00 | | 785 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095 521.00 | | 2 095 521.00 | 2 095 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
UX Autres créances clients | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |
VP Divers | 436 483.00 | 436 483.00 | | 436 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 089.00 | 410 089.00 | | 410 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 710.00 | 639 103.00 | 2 174 608.00 | 2 813 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 064.00 | 2 621 064.00 | | 2 621 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |