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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 233.00 | 21 016.00 | 217.00 | 21 233.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 662 403.00 | 623 171.00 | 39 232.00 | 662 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 326.00 | 1 285 936.00 | 178 390.00 | 1 464 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 365.00 | 145 095.00 | 40 270.00 | 185 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 733.00 | | 429 733.00 | 429 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028 819.00 | | 2 028 819.00 | 2 028 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 312.00 | 2 075 217.00 | 3 239 095.00 | 5 314 312.00 |
BT Marchandises | 1 150 831.00 | | 1 150 831.00 | 1 150 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 793.00 | 866.00 | 284 927.00 | 285 793.00 |
BZ Autres créances | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 384 017.00 | | 1 384 017.00 | 1 384 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 944.00 | 866.00 | 3 166 077.00 | 3 166 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 256.00 | 2 076 084.00 | 6 405 172.00 | 8 481 256.00 |
CU Autres participations | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DG Autres réserves | 3 195 631.00 | 3 240 802.00 | | 3 195 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 388.00 | -45 171.00 | | 589 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 585.00 | 3 598 197.00 | | 4 187 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 15 811.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 484.00 | 1 467 739.00 | | 1 551 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 950.00 | 313 864.00 | | 409 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 800.00 | 216 167.00 | | 214 800.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 1 858.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 588.00 | 2 015 439.00 | | 2 217 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 172.00 | 5 613 636.00 | | 6 405 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 843.00 | 2 015 439.00 | | 2 196 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 753 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 942 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 089 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 477 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 274 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 562.00 | 146 487.00 | | 7 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048 112.00 | | | 1 048 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 674.00 | 146 487.00 | | 1 055 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 4 167.00 | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 609.00 | 65 456.00 | | 477 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 950.00 | 69 623.00 | | 480 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 725.00 | 76 864.00 | | 574 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 837.00 | -57 009.00 | | 85 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 510 963.00 | 24 790 679.00 | | 24 510 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 577.00 | 24 835 850.00 | | 23 921 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 388.00 | -45 171.00 | | 589 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 457.00 | | 940 349.00 | 4 928 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 627.00 | 2 261 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 494.00 | 5 314 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 867.00 | 2 741 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 104.00 | | 782.00 | 310 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 858.00 | | 574 836.00 | 2 695 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 496.00 | | 364 731.00 | 1 922 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 063.00 | 94 814.00 | 51 659.00 | 2 032 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | 807.00 | | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 853.00 | 94 007.00 | 51 659.00 | 2 011 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 484.00 | 1 551 484.00 | | 1 551 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 950.00 | 409 950.00 | | 409 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028 819.00 | | 2 028 819.00 | 2 028 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
UX Autres créances clients | 285 793.00 | 285 793.00 | | 285 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 1 255.00 | 12 395.00 | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -700.00 | | | -700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 514.00 | 301 514.00 | | 301 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 039.00 | 617 434.00 | 2 101 605.00 | 2 719 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 588.00 | 2 196 843.00 | 12 395.00 | 2 217 588.00 |