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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 451.00 | 20 209.00 | 242.00 | 20 451.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 662 403.00 | 595 437.00 | 66 966.00 | 662 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 895.00 | 1 271 716.00 | 188 179.00 | 1 459 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 937.00 | 144 700.00 | 28 237.00 | 172 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 623.00 | | 296 623.00 | 296 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 218.00 | | 1 664 218.00 | 1 664 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 457.00 | 2 032 063.00 | 2 896 395.00 | 4 928 457.00 |
BT Marchandises | 1 185 339.00 | | 1 185 339.00 | 1 185 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 736.00 | 1 565.00 | 147 171.00 | 148 736.00 |
BZ Autres créances | 501 100.00 | | 501 100.00 | 501 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 497 371.00 | | 497 371.00 | 497 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 806.00 | 1 565.00 | 2 717 241.00 | 2 718 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 263.00 | 2 033 628.00 | 5 613 636.00 | 7 647 263.00 |
CU Autres participations | 179 124.00 | | 179 124.00 | 179 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DG Autres réserves | 3 240 802.00 | 3 056 152.00 | | 3 240 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 171.00 | 184 650.00 | | -45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 197.00 | 3 643 368.00 | | 3 598 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811.00 | 788 461.00 | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 739.00 | 1 411 868.00 | | 1 467 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 864.00 | 410 089.00 | | 313 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 10 647.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 439.00 | 2 621 064.00 | | 2 015 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 636.00 | 6 264 433.00 | | 5 613 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 439.00 | 2 621 064.00 | | 2 015 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 942 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 169 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 296 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 977 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 820 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 487.00 | 893.00 | | 146 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 487.00 | 893.00 | | 146 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 487.00 | 893.00 | | 146 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | 374.00 | | 4 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 456.00 | 49 574.00 | | 65 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 623.00 | 49 948.00 | | 69 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 864.00 | -49 055.00 | | 76 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 009.00 | -82 627.00 | | -57 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 516 435.00 | 27 513 603.00 | | 24 516 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 823 236.00 | 27 438 682.00 | | 24 823 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 801.00 | 74 921.00 | | -306 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 303.00 | 1 922 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 327.00 | 2 695 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 104.00 | | | 310 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 334.00 | | 299 851.00 | 2 956 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 732.00 | | 66.00 | 2 353 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 531.00 | 95 402.00 | 494 871.00 | 2 431 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | 1 778.00 | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 100.00 | 93 624.00 | 494 871.00 | 2 413 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 739.00 | 1 467 739.00 | | 1 467 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 864.00 | 313 864.00 | | 313 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 167.00 | 216 167.00 | | 216 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 218.00 | | 1 664 218.00 | 1 664 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
UX Autres créances clients | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 100.00 | 5 011 001.00 | | 501 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 468.00 | 5 195 998.00 | 1 743 371.00 | 2 429 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 439.00 | 2 015 439.00 | | 2 015 439.00 |