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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 451.00 | 16 652.00 | 3 798.00 | 20 451.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 1 151 539.00 | 918 785.00 | 232 754.00 | 1 151 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 533.00 | 1 276 561.00 | 88 973.00 | 1 365 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 928.00 | 129 214.00 | 26 713.00 | 155 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 284.00 | | 1 774 284.00 | 1 774 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 626.00 | 2 341 212.00 | 2 784 414.00 | 5 125 626.00 |
BT Marchandises | 1 231 681.00 | | 1 231 681.00 | 1 231 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 548.00 | 5 228.00 | 237 320.00 | 242 548.00 |
BZ Autres créances | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 757 019.00 | | 757 019.00 | 757 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 721.00 | 5 228.00 | 3 513 493.00 | 3 518 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 347.00 | 2 346 440.00 | 6 297 907.00 | 8 644 347.00 |
CU Autres participations | 215 054.00 | | 215 054.00 | 215 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DG Autres réserves | 2 595 138.00 | 2 598 518.00 | | 2 595 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 014.00 | 496 620.00 | | 461 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 718.00 | 3 497 704.00 | | 3 458 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 961.00 | 324 180.00 | | 306 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 702.00 | 1 696 568.00 | | 1 685 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 463.00 | 403 499.00 | | 845 463.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 4 031.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 188.00 | 2 428 278.00 | | 2 839 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 906.00 | 5 925 982.00 | | 6 297 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 188.00 | 2 428 278.00 | | 2 839 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 092 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 371 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 401 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 288 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 209 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 237.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 3 460.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 838.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 40 428.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 125 831.00 | | 27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 726 860.00 | 25 454 114.00 | | 26 726 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 265 847.00 | 24 957 495.00 | | 26 265 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 013.00 | 496 619.00 | | 461 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 854.00 | | | 4 739 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 125 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 769.00 | | | 304 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 011.00 | | | 2 745 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 074.00 | | | 1 690 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 356.00 | 117 267.00 | 34 409.00 | 2 258 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 1 861.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 563.00 | 115 405.00 | 34 409.00 | 2 243 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 702.00 | 1 685 702.00 | | 1 685 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 062.00 | 790 062.00 | | 790 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774 284.00 | | | 1 774 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 242 548.00 | | | 242 548.00 |
VP Divers | 390 121.00 | | | 390 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 463.00 | 345 463.00 | | 345 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 838.00 | 680 020.00 | 1 793 818.00 | 2 473 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 188.00 | 2 839 188.00 | | 2 839 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |