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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 54.00 | 654.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 442.00 | 116 135.00 | 24 307.00 | 140 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 012.00 | 116 487.00 | 53 524.00 | 170 012.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 315 987.00 | | 315 987.00 | 315 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 675.00 | | 702 675.00 | 702 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 686.00 | 116 487.00 | 756 199.00 | 872 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 403 416.00 | 1 629.00 | | 403 416.00 |
DH Report à nouveau | | 386 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | 25 321.00 | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | 500 071.00 | 421 942.00 | | 500 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 5 388.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | 18 240.00 | | 34 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 913.00 | 129 223.00 | | 179 913.00 |
EA Autres dettes | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 128.00 | 152 851.00 | | 256 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 199.00 | 574 793.00 | | 756 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 247.00 | 3 716.00 | 2 400.00 | 27 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 247.00 | 3 716.00 | 2 400.00 | 27 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 645.00 | 22 724.00 | 10 881.00 | 104 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 347.00 | 22 724.00 | 10 881.00 | 104 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 132.00 | 8 235.00 | 6 897.00 | 15 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VP Divers | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 033.00 | 204 019.00 | 9 014.00 | 213 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 128.00 | 249 231.00 | 6 897.00 | 256 128.00 |