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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 291.00 | 418.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 121 926.00 | 52 967.00 | 174 894.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 664.00 | 122 515.00 | 80 149.00 | 202 664.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 930.00 | | 207 930.00 | 207 930.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 394 630.00 | | 394 630.00 | 394 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 316.00 | | 865 316.00 | 865 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 980.00 | 122 515.00 | 945 465.00 | 1 067 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 491 545.00 | 403 416.00 | | 491 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 131.00 | 88 128.00 | | 166 131.00 |
DL TOTAL (I) | 666 202.00 | 500 071.00 | | 666 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 230.00 | 15 132.00 | | 29 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 2 764.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 907.00 | 34 775.00 | | 36 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 293.00 | 179 913.00 | | 203 293.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 23 544.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 263.00 | 256 128.00 | | 279 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 465.00 | 756 199.00 | | 945 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 487.00 | 23 408.00 | 17 380.00 | 116 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 189.00 | 23 408.00 | 17 380.00 | 116 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 230.00 | 21 409.00 | 7 820.00 | 29 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VP Divers | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 293.00 | 203 293.00 | | 203 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 957.00 | 237 744.00 | 7 214.00 | 244 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 263.00 | 271 442.00 | 7 820.00 | 279 263.00 |