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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 426.00 | 180 121.00 | 45 305.00 | 225 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 470.00 | 181 127.00 | 51 343.00 | 232 470.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 056.00 | 126.00 | 245 930.00 | 246 056.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 288.00 | | 320 288.00 | 320 288.00 |
CF Disponibilités | 494 017.00 | | 494 017.00 | 494 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 978.00 | 126.00 | 1 070 852.00 | 1 070 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 448.00 | 181 253.00 | 1 122 195.00 | 1 303 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 722 770.00 | 680 854.00 | | 722 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 166.00 | 81 916.00 | | 98 166.00 |
DL TOTAL (I) | 829 462.00 | 771 296.00 | | 829 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519.00 | 12 769.00 | | 4 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 250.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 235.00 | 52 048.00 | | 68 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 530.00 | 188 462.00 | | 216 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 733.00 | 256 529.00 | | 292 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 195.00 | 1 037 825.00 | | 1 122 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 906.00 | | 40 028.00 | 248 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 675.00 | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 464.00 | 232 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 788.00 | 226 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 094.00 | | 36 828.00 | 219 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 514.00 | | 3 200.00 | 29 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 966.00 | 32 949.00 | 29 788.00 | 177 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 668.00 | 32 949.00 | 29 788.00 | 177 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
UP Prêts | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 777.00 | 257 271.00 | 4 506.00 | 261 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 733.00 | 292 733.00 | | 292 733.00 |