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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 570.00 | 152 702.00 | 57 868.00 | 210 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 411.00 | 153 708.00 | 63 702.00 | 217 411.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 288.00 | | 290 288.00 | 290 288.00 |
CF Disponibilités | 582 719.00 | | 582 719.00 | 582 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 521.00 | | 1 092 521.00 | 1 092 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 932.00 | 153 708.00 | 1 156 224.00 | 1 309 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 903.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781 077.00 | 722 770.00 | | 781 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 514.00 | 98 166.00 | | 112 514.00 |
DL TOTAL (I) | 901 976.00 | 829 462.00 | | 901 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 778.00 | 4 519.00 | | 16 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | 68 235.00 | | 33 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 956.00 | 216 413.00 | | 200 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 248.00 | 292 617.00 | | 254 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 224.00 | 1 122 079.00 | | 1 156 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 184.00 | 292 617.00 | | 246 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 470.00 | | 45 181.00 | 232 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 240.00 | 217 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 708.00 | 211 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 134.00 | | 43 852.00 | 226 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | 1 328.00 | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 127.00 | 31 289.00 | 58 708.00 | 181 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 829.00 | 31 289.00 | 58 708.00 | 180 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 778.00 | 8 714.00 | 8 064.00 | 16 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 477.00 | 218 643.00 | 5 834.00 | 224 477.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 248.00 | 246 184.00 | 8 064.00 | 254 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |