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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 386.00 | 176 960.00 | 41 426.00 | 218 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 906.00 | 177 966.00 | 70 940.00 | 248 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 152.00 | 1 076.00 | 1 076.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 015.00 | 126.00 | 205 889.00 | 206 015.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 470 242.00 | | 470 242.00 | 470 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 086.00 | 1 202.00 | 966 885.00 | 968 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 992.00 | 179 168.00 | 1 037 825.00 | 1 216 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 680 854.00 | 617 676.00 | | 680 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 916.00 | 103 178.00 | | 81 916.00 |
DL TOTAL (I) | 771 296.00 | 729 380.00 | | 771 296.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 769.00 | 7 820.00 | | 12 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 2 750.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 29 276.00 | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 462.00 | 185 196.00 | | 188 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 529.00 | 225 042.00 | | 256 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 825.00 | 954 422.00 | | 1 037 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 234.00 | 43 479.00 | | 212 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 29 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 808.00 | 248 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 219 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 423.00 | 37 979.00 | | 185 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 514.00 | 5 500.00 | | 26 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 573.00 | 40 700.00 | 4 308.00 | 141 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 275.00 | 40 700.00 | 4 308.00 | 141 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769.00 | 9 004.00 | 3 765.00 | 12 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VP Divers | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 198.00 | 215 692.00 | 4 506.00 | 220 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 529.00 | 252 764.00 | 3 765.00 | 256 529.00 |