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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 527.00 | 182.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 714.00 | 140 749.00 | 43 966.00 | 184 714.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 234.00 | 141 573.00 | 70 661.00 | 212 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 536.00 | -1 536.00 | |
BT Marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 297.00 | 1 536.00 | 883 761.00 | 885 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 532.00 | 143 109.00 | 954 422.00 | 1 097 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 617 676.00 | 491 545.00 | | 617 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 178.00 | 166 131.00 | | 103 178.00 |
DL TOTAL (I) | 729 380.00 | 666 202.00 | | 729 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820.00 | 29 230.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 36 907.00 | | 29 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 196.00 | 203 293.00 | | 185 196.00 |
EA Autres dettes | | 6 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 042.00 | 279 263.00 | | 225 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 422.00 | 945 465.00 | | 954 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 764.00 | | 250.00 | 26 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 515.00 | 31 531.00 | 12 473.00 | 122 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 217.00 | 31 531.00 | 12 473.00 | 122 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VP Divers | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 857.00 | 244 893.00 | 6 964.00 | 251 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 042.00 | 217 222.00 | | 225 042.00 |