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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 22 595.00 | 19 786.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 595.00 | 26 613.00 | 6 981.00 | 33 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 954.00 | 49 335.00 | 60 618.00 | 109 954.00 |
BT Marchandises | 788 383.00 | | 788 383.00 | 788 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 169.00 | | 1 166 169.00 | 1 166 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 124.00 | 49 335.00 | 1 226 788.00 | 1 276 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 877.00 | 164 600.00 | | 174 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 340.00 | 10 277.00 | | 39 340.00 |
DL TOTAL (I) | 234 233.00 | 194 893.00 | | 234 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 032.00 | 108 644.00 | | 96 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 214.00 | 621 021.00 | | 752 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 595.00 | 36 897.00 | | 76 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 674.00 | 48 911.00 | | 67 674.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 554.00 | 815 474.00 | | 992 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 788.00 | 1 010 368.00 | | 1 226 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 160.00 | | 793.00 | 109 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 183.00 | | 793.00 | 75 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 819.00 | 10 516.00 | | 38 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 819.00 | 10 389.00 | | 38 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VI Groupe et associés | 752 214.00 | 752 214.00 | | 752 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VW T.V.A. | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 554.00 | 992 554.00 | | 992 554.00 |