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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 047.00 | 44 028.00 | 22 018.00 | 66 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 16 411.00 | 20 672.00 | 37 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 108.00 | 60 566.00 | 76 541.00 | 137 108.00 |
BN En cours de production de biens | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
BT Marchandises | 500 054.00 | | 500 054.00 | 500 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CF Disponibilités | 381 756.00 | | 381 756.00 | 381 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 302.00 | | 1 074 302.00 | 1 074 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 410.00 | 60 566.00 | 1 150 843.00 | 1 211 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 123.00 | 151 071.00 | | 206 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259.00 | 55 052.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 233 399.00 | 226 139.00 | | 233 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 666.00 | 71 106.00 | | 120 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 053.00 | 598 515.00 | | 632 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 54 902.00 | | 88 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 923.00 | 32 450.00 | | 38 923.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 41 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 444.00 | 797 975.00 | | 917 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 843.00 | 1 024 115.00 | | 1 150 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 111.00 | | 11 997.00 | 125 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | | 11 997.00 | 91 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 840.00 | 35 304.00 | 25 578.00 | 50 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 35 304.00 | 25 578.00 | 50 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VI Groupe et associés | 632 053.00 | 632 053.00 | | 632 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 928.00 | 95 827.00 | 100.00 | 95 928.00 |
VW T.V.A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 444.00 | 917 444.00 | | 917 444.00 |