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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 34 109.00 | 8 272.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 697.00 | 32 758.00 | 9 939.00 | 42 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 057.00 | 66 994.00 | 52 063.00 | 119 057.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 623 286.00 | | 623 286.00 | 623 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 214.00 | | 94 214.00 | 94 214.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 894.00 | | 904 894.00 | 904 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 951.00 | 66 994.00 | 956 957.00 | 1 023 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 705.00 | 207 263.00 | | 219 705.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 634.00 | 12 442.00 | | -68 634.00 |
DL TOTAL (I) | 171 087.00 | 239 721.00 | | 171 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 304.00 | 88 286.00 | | 80 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 523.00 | 760 882.00 | | 583 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 34 614.00 | | 31 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 321.00 | 25 218.00 | | 59 321.00 |
EA Autres dettes | 31 421.00 | 14 404.00 | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 870.00 | 923 405.00 | | 785 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 957.00 | 1 163 127.00 | | 956 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 954.00 | | 2 102.00 | 116 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 977.00 | | 2 102.00 | 82 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 524.00 | 8 469.00 | | 58 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 398.00 | 8 469.00 | | 58 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VI Groupe et associés | 583 523.00 | 583 523.00 | | 583 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 870.00 | 785 870.00 | | 785 870.00 |