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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 047.00 | 48 389.00 | 17 657.00 | 66 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 890.00 | 21 509.00 | 17 381.00 | 38 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 915.00 | 70 026.00 | 68 888.00 | 138 915.00 |
BN En cours de production de biens | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BT Marchandises | 579 253.00 | | 579 253.00 | 579 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CF Disponibilités | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 962.00 | | 1 042 962.00 | 1 042 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 877.00 | 70 026.00 | 1 111 851.00 | 1 181 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 383.00 | 206 123.00 | | 213 383.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | 7 259.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 243 367.00 | 233 399.00 | | 243 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 839.00 | 120 666.00 | | 106 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 881.00 | 632 053.00 | | 594 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 421.00 | 88 800.00 | | 92 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | 38 923.00 | | 28 698.00 |
EA Autres dettes | 45 643.00 | 37 000.00 | | 45 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 483.00 | 917 444.00 | | 868 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 851.00 | 1 150 843.00 | | 1 111 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 108.00 | | 1 806.00 | 137 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 131.00 | | 1 806.00 | 103 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 566.00 | 9 459.00 | | 60 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 440.00 | 9 459.00 | | 60 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VI Groupe et associés | 594 881.00 | 594 881.00 | | 594 881.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 483.00 | 868 483.00 | | 868 483.00 |