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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 049.00 | 38 957.00 | 15 091.00 | 54 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 11 756.00 | 25 328.00 | 37 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 111.00 | 50 840.00 | 74 270.00 | 125 111.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 636 773.00 | | 636 773.00 | 636 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 928.00 | | 130 928.00 | 130 928.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 844.00 | | 949 844.00 | 949 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 956.00 | 50 840.00 | 1 024 115.00 | 1 074 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 071.00 | 219 705.00 | | 151 071.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 052.00 | -68 634.00 | | 55 052.00 |
DL TOTAL (I) | 226 139.00 | 171 087.00 | | 226 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 106.00 | 80 304.00 | | 71 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 515.00 | 583 523.00 | | 598 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 31 298.00 | | 54 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 450.00 | 59 321.00 | | 32 450.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 31 421.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 975.00 | 785 870.00 | | 797 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 115.00 | 956 957.00 | | 1 024 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 057.00 | | 32 021.00 | 119 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 967.00 | 125 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 967.00 | 91 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 080.00 | | 32 021.00 | 85 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 994.00 | 9 425.00 | 25 578.00 | 66 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 867.00 | 9 425.00 | 25 578.00 | 66 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VI Groupe et associés | 598 515.00 | 598 515.00 | | 598 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 440.00 | 143 340.00 | 100.00 | 143 440.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 975.00 | 797 975.00 | | 797 975.00 |