| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 29 155.00 | 13 226.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 595.00 | 29 242.00 | 11 352.00 | 40 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 954.00 | 58 524.00 | 58 429.00 | 116 954.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 807 282.00 | | 807 282.00 | 807 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 697.00 | | 1 104 697.00 | 1 104 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 652.00 | 58 524.00 | 1 163 127.00 | 1 221 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 263.00 | 174 877.00 | | 207 263.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | 32 386.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 239 721.00 | 227 279.00 | | 239 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 286.00 | 96 032.00 | | 88 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 882.00 | 752 214.00 | | 760 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 76 595.00 | | 34 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 218.00 | 67 674.00 | | 25 218.00 |
EA Autres dettes | 14 404.00 | 38.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 405.00 | 992 554.00 | | 923 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 127.00 | 1 219 834.00 | | 1 163 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 954.00 | | 7 000.00 | 109 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 977.00 | | 7 000.00 | 75 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 335.00 | 9 188.00 | | 49 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 9 188.00 | | 49 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VI Groupe et associés | 760 882.00 | 760 882.00 | | 760 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 405.00 | 923 405.00 | | 923 405.00 |