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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 546.00 | 41 158.00 | 3 389.00 | 44 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 421.00 | 24 922.00 | 19 499.00 | 44 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 367.00 | 66 079.00 | 28 288.00 | 94 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 503.00 | 66 079.00 | 249 424.00 | 315 503.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 159 918.00 | 141 128.00 | | 159 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | 18 789.00 | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 189 120.00 | 169 979.00 | | 189 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 646.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 46 653.00 | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | 32 504.00 | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 304.00 | 79 803.00 | | 60 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 424.00 | 249 782.00 | | 249 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 304.00 | 79 803.00 | | 60 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 560.00 | 8 560.00 | |
FD Production vendue biens | 353 024.00 | | 353 024.00 | 353 024.00 |
FG Production vendue services | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 222.00 | 8 560.00 | 520 782.00 | 512 222.00 |
FM Production stockée | | | -10 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 567.00 | 27 659.00 | | 23 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 2 150.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 832.00 | 582 988.00 | | 510 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 692.00 | 564 198.00 | | 491 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | 18 789.00 | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 796.00 | | 15 570.00 | 78 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 396.00 | | 15 570.00 | 73 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 441.00 | 3 638.00 | | 62 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | 3 638.00 | | 62 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 270.00 | 152 970.00 | 2 300.00 | 155 270.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 6 688.00 | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | 8 362.00 | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 47 174.00 | 55 575.00 | | 47 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 414.00 | 15 948.00 | | 12 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 136.00 | 61 427.00 | | 69 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 046.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 790.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 7 478.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 844.00 | 112 981.00 | | 97 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 043.00 | 55 131.00 | | 49 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 060.00 | 142 357.00 | | 135 060.00 |