| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 659.00 | 40 536.00 | 123.00 | 40 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 120.00 | 39 201.00 | 25 919.00 | 65 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 179.00 | 79 736.00 | 31 442.00 | 111 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BN En cours de production de biens | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 221 971.00 | | 221 971.00 | 221 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 333.00 | | 368 333.00 | 368 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 512.00 | 79 736.00 | 399 775.00 | 479 512.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 204 099.00 | 171 851.00 | | 204 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 021.00 | 32 248.00 | | 84 021.00 |
DL TOTAL (I) | 298 182.00 | 214 161.00 | | 298 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | 27 262.00 | | 40 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 25 946.00 | | 27 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 335.00 | 16 922.00 | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 593.00 | 72 249.00 | | 101 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 775.00 | 286 410.00 | | 399 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 593.00 | 72 249.00 | | 101 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 120.00 | 120.00 | |
FD Production vendue biens | 395 824.00 | | 395 824.00 | 395 824.00 |
FG Production vendue services | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 374.00 | 120.00 | 445 494.00 | 445 374.00 |
FM Production stockée | | | -10 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 818.00 | 15 184.00 | | 25 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | 187.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 214.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -205.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 102.00 | 444 515.00 | | 506 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 081.00 | 412 267.00 | | 422 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 021.00 | 32 248.00 | | 84 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 703.00 | 5 333.00 | | 6 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 691.00 | | 2 275.00 | 110 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 111 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 105 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | | 2 275.00 | 105 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 072.00 | 5 063.00 | 398.00 | 75 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 072.00 | 5 063.00 | 398.00 | 75 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 334.00 | 130 034.00 | 2 300.00 | 132 334.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | 4 139.00 | | 6 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | 6 273.00 | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 34 933.00 | 47 353.00 | | 34 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 769.00 | 11 392.00 | | 11 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 820.00 | 12 102.00 | | 7 820.00 |
YT Sous‐traitance | 20 887.00 | 19 634.00 | | 20 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117.00 | | | 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 589.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 269.00 | 4 728.00 | | 7 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 075.00 | 76 466.00 | | 89 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 602.00 | 48 009.00 | | 43 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 730.00 | 85 035.00 | | 73 730.00 |