| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 024.00 | 40 819.00 | 21 204.00 | 62 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 202.00 | 80 597.00 | 26 604.00 | 107 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BN En cours de production de biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 447.00 | | 302 447.00 | 302 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 649.00 | 80 597.00 | 329 051.00 | 409 649.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 288 120.00 | 204 099.00 | | 288 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 405.00 | 84 021.00 | | -73 405.00 |
DL TOTAL (I) | 224 776.00 | 298 182.00 | | 224 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 453.00 | 40 180.00 | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | 27 078.00 | | 39 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 176.00 | 34 335.00 | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 275.00 | 101 593.00 | | 104 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 051.00 | 399 775.00 | | 329 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 275.00 | 101 593.00 | | 104 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 313 094.00 | | 313 094.00 | 313 094.00 |
FG Production vendue services | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 604.00 | | 343 604.00 | 343 604.00 |
FM Production stockée | | | 1 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 071.00 | 25 818.00 | | 25 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 393.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 380.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 289.00 | 506 102.00 | | 345 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 695.00 | 422 081.00 | | 418 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 405.00 | 84 021.00 | | -73 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 107 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | 101 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 736.00 | 4 838.00 | 3 977.00 | 79 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 736.00 | 4 838.00 | 3 977.00 | 79 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 616.00 | 124 316.00 | 2 300.00 | 126 616.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | 6 666.00 | | 7 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | 6 024.00 | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 33 398.00 | 34 933.00 | | 33 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 034.00 | 11 769.00 | | 12 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 117.00 | 7 820.00 | | 1 117.00 |
YT Sous‐traitance | 16 684.00 | 20 887.00 | | 16 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 603.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 040.00 | 7 269.00 | | 8 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 721.00 | 89 075.00 | | 68 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 732.00 | 43 602.00 | | 36 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 659.00 | 73 730.00 | | 70 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |