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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 546.00 | 43 546.00 | 1 001.00 | 44 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 726.00 | 32 021.00 | 27 706.00 | 59 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 672.00 | 75 566.00 | 34 106.00 | 109 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 260.00 | 75 566.00 | 260 694.00 | 336 260.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 165 819.00 | 179 058.00 | | 165 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | -13 239.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 181 912.00 | 175 880.00 | | 181 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 416.00 | 14 626.00 | | 8 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 856.00 | 220.00 | | 19 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 61 865.00 | | 33 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 25 882.00 | | 16 900.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 781.00 | 120 593.00 | | 78 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 694.00 | 296 473.00 | | 260 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 664.00 | 112 185.00 | | 76 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 310.00 | 6 310.00 | |
FD Production vendue biens | 323 420.00 | | 323 420.00 | 323 420.00 |
FG Production vendue services | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 291.00 | 6 310.00 | 394 601.00 | 388 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 401.00 | 24 478.00 | | 23 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 10.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 10.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -5.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 327.00 | 467 773.00 | | 462 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 295.00 | 481 012.00 | | 456 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | -13 239.00 | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 935.00 | | 3 737.00 | 105 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | | 3 737.00 | 100 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 167.00 | 4 399.00 | | 71 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 167.00 | 4 399.00 | | 71 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 416.00 | 6 299.00 | 2 117.00 | 8 416.00 |
VI Groupe et associés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 034.00 | 126 734.00 | 2 300.00 | 129 034.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 781.00 | 76 664.00 | 2 117.00 | 78 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 4 874.00 | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | 6 360.00 | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 44 683.00 | 48 288.00 | | 44 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 181.00 | 11 447.00 | | 11 181.00 |
YT Sous‐traitance | 54 622.00 | 49 698.00 | | 54 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 558.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 365.00 | 5 432.00 | | 6 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 658.00 | 95 518.00 | | 74 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 381.00 | 54 327.00 | | 51 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 365.00 | 115 793.00 | | 125 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |