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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 659.00 | 40 172.00 | 487.00 | 40 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 632.00 | 34 900.00 | 29 732.00 | 64 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 691.00 | 75 072.00 | 35 619.00 | 110 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BN En cours de production de biens | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 791.00 | | 250 791.00 | 250 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 482.00 | 75 072.00 | 286 410.00 | 361 482.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 171 851.00 | 165 819.00 | | 171 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | 6 032.00 | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 214 161.00 | 181 912.00 | | 214 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | 8 416.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 262.00 | 19 856.00 | | 27 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 33 609.00 | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 922.00 | 16 900.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 249.00 | 78 781.00 | | 72 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 410.00 | 260 694.00 | | 286 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 249.00 | 76 664.00 | | 72 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 775.00 | 775.00 | |
FD Production vendue biens | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
FG Production vendue services | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 538.00 | 775.00 | 410 313.00 | 409 538.00 |
FM Production stockée | | | 11 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 864.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 184.00 | 23 401.00 | | 15 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 188.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 188.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 186.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 515.00 | 462 327.00 | | 444 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 267.00 | 456 295.00 | | 412 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 248.00 | 6 032.00 | | 32 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 672.00 | | 6 344.00 | 109 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 110 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 105 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 272.00 | | 6 344.00 | 104 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 4 644.00 | 5 139.00 | 75 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 4 644.00 | 5 139.00 | 75 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 071.00 | 102 771.00 | 2 300.00 | 105 071.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 5 783.00 | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 273.00 | 14 879.00 | | 6 273.00 |
ST Autres comptes | 47 353.00 | 44 683.00 | | 47 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392.00 | 11 181.00 | | 11 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YT Sous‐traitance | 19 634.00 | 54 622.00 | | 19 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 582.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | 6 365.00 | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 466.00 | 74 658.00 | | 76 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 009.00 | 51 381.00 | | 48 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 035.00 | 125 365.00 | | 85 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |