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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 546.00 | 42 802.00 | 1 744.00 | 44 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 989.00 | 28 365.00 | 27 625.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 935.00 | 71 167.00 | 34 768.00 | 105 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BN En cours de production de biens | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 640.00 | 71 167.00 | 296 473.00 | 367 640.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 179 058.00 | 159 918.00 | | 179 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 239.00 | 19 140.00 | | -13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 175 880.00 | 189 120.00 | | 175 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 771.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 33 745.00 | | 61 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | 25 788.00 | | 25 882.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 593.00 | 60 304.00 | | 120 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 473.00 | 249 424.00 | | 296 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 185.00 | 60 304.00 | | 112 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 638.00 | 1 638.00 | |
FD Production vendue biens | 324 792.00 | | 324 792.00 | 324 792.00 |
FG Production vendue services | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 590.00 | 1 638.00 | 464 228.00 | 462 590.00 |
FM Production stockée | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 478.00 | 23 567.00 | | 24 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 773.00 | 510 832.00 | | 467 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 012.00 | 491 692.00 | | 481 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 239.00 | 19 140.00 | | -13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 367.00 | | 11 569.00 | 94 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | | 11 569.00 | 88 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 079.00 | 5 088.00 | | 66 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 079.00 | 5 088.00 | | 66 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 965.00 | | | 169 965.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 626.00 | 6 218.00 | 8 408.00 | 14 626.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 229.00 | 182 929.00 | 2 300.00 | 185 229.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 593.00 | 112 185.00 | 8 408.00 | 120 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 4 537.00 | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | 6 336.00 | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 48 288.00 | 47 174.00 | | 48 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 447.00 | 12 414.00 | | 11 447.00 |
YT Sous‐traitance | 49 698.00 | 69 136.00 | | 49 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 794.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | 5 331.00 | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 518.00 | 97 844.00 | | 95 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 327.00 | 49 043.00 | | 54 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 793.00 | 135 060.00 | | 115 793.00 |