| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 507.00 | 36 389.00 | 2 118.00 | 38 507.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 657.00 | 125 151.00 | 92 507.00 | 217 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 701.00 | 199 755.00 | 70 947.00 | 270 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 034.00 | 361 294.00 | 327 739.00 | 689 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 378.00 | | 411 378.00 | 411 378.00 |
BZ Autres créances | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CF Disponibilités | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 495.00 | | 699 495.00 | 699 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 529.00 | 361 294.00 | 1 027 234.00 | 1 388 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 952.00 | 246 664.00 | | 270 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 131.00 | 234 289.00 | | 108 131.00 |
DL TOTAL (I) | 544 084.00 | 645 952.00 | | 544 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 999.00 | 89 409.00 | | 98 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 97 532.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 28 366.00 | | 18 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 953.00 | 310 241.00 | | 190 953.00 |
EA Autres dettes | | 15 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 151.00 | 544 469.00 | | 483 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 234.00 | 1 190 422.00 | | 1 027 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 925.00 | 544 469.00 | | 426 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 073.00 | | 53 043.00 | 786 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 30 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 083.00 | 689 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 228.00 | 165 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 426.00 | 493 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 517.00 | | 2 268.00 | 198 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 117.00 | | 50 775.00 | 557 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 057.00 | 41 147.00 | 120 910.00 | 441 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 385.00 | 5 231.00 | 35 228.00 | 66 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 672.00 | 35 916.00 | 85 683.00 | 374 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 411 378.00 | | | 411 378.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 999.00 | 42 773.00 | 56 226.00 | 98 999.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 308.00 | 573 308.00 | | 573 308.00 |
VW T.V.A. | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 151.00 | 426 925.00 | 56 226.00 | 483 151.00 |