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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 026.00 | 44 185.00 | 6 841.00 | 51 026.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 422.00 | 265 720.00 | 364 701.00 | 630 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 760.00 | 351 159.00 | 160 601.00 | 511 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 278.00 | 661 065.00 | 697 213.00 | 1 358 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 838.00 | | 797 838.00 | 797 838.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 405 537.00 | | 405 537.00 | 405 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 895.00 | | 1 255 895.00 | 1 255 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 173.00 | 661 065.00 | 1 953 108.00 | 2 614 173.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 720.00 | 243 149.00 | | 284 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 699.00 | 591 571.00 | | 682 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 919.00 | 947 220.00 | | 1 079 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 485.00 | 192 491.00 | | 351 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 862.00 | 66 843.00 | | 158 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 843.00 | 400 176.00 | | 362 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 190.00 | 1 121 950.00 | | 873 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 108.00 | 2 069 169.00 | | 1 953 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 783.00 | 997 048.00 | | 627 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 245.00 | | 287 321.00 | 1 078 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 1 358 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 1 158 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 087.00 | | 4 990.00 | 173 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 039.00 | | 282 076.00 | 884 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 118.00 | | 255.00 | 21 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 780.00 | 115 769.00 | 484.00 | 545 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 970.00 | 6 215.00 | | 37 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 810.00 | 109 553.00 | 484.00 | 507 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 797 838.00 | 797 838.00 | | 797 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 318.00 | 105 911.00 | 245 407.00 | 351 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 148.00 | | | 245 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 258.00 | 850 358.00 | 3 900.00 | 854 258.00 |
VW T.V.A. | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 190.00 | 627 783.00 | 245 407.00 | 873 190.00 |