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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 236.00 | 29 853.00 | 15 383.00 | 45 236.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 615.00 | 177 109.00 | 151 505.00 | 328 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 278.00 | 256 001.00 | 123 277.00 | 379 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 306.00 | 462 963.00 | 446 343.00 | 909 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 073.00 | 3 718.00 | 570 355.00 | 574 073.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
CF Disponibilités | 954 309.00 | | 954 309.00 | 954 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 944.00 | 3 718.00 | 1 622 227.00 | 1 625 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 250.00 | 466 681.00 | 2 068 570.00 | 2 535 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 150 000.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 161 478.00 | | |
DH Report à nouveau | -452 072.00 | | | -452 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 221.00 | 302 950.00 | | 1 795 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 649.00 | 629 428.00 | | 1 455 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 580.00 | 97 931.00 | | 133 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 239.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 428.00 | 30 534.00 | | 128 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 594.00 | 183 867.00 | | 343 594.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 44 881.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 921.00 | 357 452.00 | | 612 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 570.00 | 986 880.00 | | 2 068 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 179.00 | 296 962.00 | | 535 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 828.00 | | 155 568.00 | 762 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 590.00 | 1 500.00 | 909 306.00 | 7 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | 172 287.00 | 7 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 110.00 | | 10 767.00 | 169 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 477.00 | | 144 522.00 | 568 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 241.00 | | 279.00 | 25 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 381.00 | 51 582.00 | | 411 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 068.00 | 3 785.00 | | 26 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 313.00 | 47 797.00 | | 385 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 574 073.00 | 574 073.00 | | 574 073.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 580.00 | 55 838.00 | 77 742.00 | 133 580.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 635.00 | 605 566.00 | 7 069.00 | 612 635.00 |
VW T.V.A. | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 921.00 | 535 179.00 | 77 742.00 | 612 921.00 |