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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 036.00 | 37 970.00 | 8 066.00 | 46 036.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 487.00 | 213 256.00 | 186 231.00 | 399 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 313.00 | 294 553.00 | 181 760.00 | 476 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 245.00 | 545 780.00 | 532 465.00 | 1 078 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 791.00 | | 569 791.00 | 569 791.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 935 550.00 | | 935 550.00 | 935 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 704.00 | | 1 536 704.00 | 1 536 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 949.00 | 545 780.00 | 2 069 169.00 | 2 614 949.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 149.00 | | | 243 149.00 |
DH Report à nouveau | | -452 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 571.00 | 1 795 221.00 | | 591 571.00 |
DL TOTAL (I) | 947 220.00 | 1 455 649.00 | | 947 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 491.00 | 133 580.00 | | 192 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 440.00 | 32.00 | | 462 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 128 428.00 | | 66 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 176.00 | 343 594.00 | | 400 176.00 |
EA Autres dettes | | 7 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 950.00 | 612 921.00 | | 1 121 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 169.00 | 2 068 570.00 | | 2 069 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 048.00 | 535 179.00 | | 997 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 306.00 | | 218 188.00 | 909 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169.00 | 21 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 250.00 | 1 078 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 080.00 | 884 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 287.00 | | 800.00 | 172 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 999.00 | | 217 120.00 | 712 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 268.00 | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 963.00 | 101 635.00 | 18 818.00 | 462 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 853.00 | 8 117.00 | | 29 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 110.00 | 93 518.00 | 18 818.00 | 433 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 569 791.00 | 569 791.00 | | 569 791.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 491.00 | 67 589.00 | 124 902.00 | 192 491.00 |
VI Groupe et associés | 462 440.00 | 462 440.00 | | 462 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 054.00 | 601 154.00 | 3 900.00 | 605 054.00 |
VW T.V.A. | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 950.00 | 997 048.00 | 124 902.00 | 1 121 950.00 |