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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 746.00 | 26 068.00 | 10 678.00 | 36 746.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 099.00 | 161 506.00 | 77 593.00 | 239 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 271.00 | 223 807.00 | 100 464.00 | 324 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 828.00 | 411 381.00 | 351 447.00 | 762 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 902.00 | 3 718.00 | 320 184.00 | 323 902.00 |
BZ Autres créances | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CF Disponibilités | 192 798.00 | | 192 798.00 | 192 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 150.00 | 3 718.00 | 635 433.00 | 639 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 979.00 | 415 099.00 | 986 880.00 | 1 401 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 478.00 | 139 037.00 | | 161 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 950.00 | 320 305.00 | | 302 950.00 |
DL TOTAL (I) | 629 428.00 | 624 341.00 | | 629 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 931.00 | 78 101.00 | | 97 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 31 660.00 | | 30 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 867.00 | 216 083.00 | | 183 867.00 |
EA Autres dettes | 44 881.00 | 39 357.00 | | 44 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 452.00 | 365 201.00 | | 357 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 880.00 | 989 542.00 | | 986 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 297.00 | | 1 384 297.00 | 1 384 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 297.00 | | 1 384 297.00 | 1 384 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 120.00 | 1 800.00 | | 35 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 120.00 | 4 977.00 | | 35 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 882.00 | 5 023.00 | | 26 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 972.00 | 5 023.00 | | 26 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | -46.00 | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 653.00 | 63 645.00 | | 34 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 792.00 | 1 385 328.00 | | 1 585 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 842.00 | 1 065 024.00 | | 1 282 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 950.00 | 320 305.00 | | 302 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 299.00 | | 104 862.00 | 727 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 052.00 | | 10 443.00 | 174 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 105.00 | | 93 160.00 | 527 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 142.00 | | 1 259.00 | 26 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 413.00 | 50 419.00 | 42 451.00 | 403 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 925.00 | 3 528.00 | 15 385.00 | 37 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 488.00 | 46 891.00 | 27 066.00 | 365 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 931.00 | 37 441.00 | 60 490.00 | 97 931.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 831.00 | 398 762.00 | 7 069.00 | 405 831.00 |
VW T.V.A. | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 452.00 | 296 962.00 | 60 490.00 | 357 452.00 |