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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 001.00 | 37 925.00 | 9 076.00 | 47 001.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 657.00 | 144 900.00 | 72 758.00 | 217 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 341.00 | 220 589.00 | 83 752.00 | 304 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 299.00 | 403 413.00 | 323 886.00 | 727 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 278 619.00 | | 278 619.00 | 278 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 656.00 | | 665 656.00 | 665 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 955.00 | 403 413.00 | 989 542.00 | 1 392 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 037.00 | 270 952.00 | | 139 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 305.00 | 108 131.00 | | 320 305.00 |
DL TOTAL (I) | 624 341.00 | 544 084.00 | | 624 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 101.00 | 98 999.00 | | 78 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | 18 199.00 | | 31 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 083.00 | 190 953.00 | | 216 083.00 |
EA Autres dettes | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 201.00 | 483 151.00 | | 365 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542.00 | 1 027 234.00 | | 989 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 739.00 | 426 925.00 | | 312 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 034.00 | | 48 422.00 | 689 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023.00 | 26 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 157.00 | 727 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | 527 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 558.00 | | 8 494.00 | 165 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 466.00 | | 38 773.00 | 493 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 010.00 | | 1 155.00 | 30 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 294.00 | 47 253.00 | 5 134.00 | 361 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 389.00 | 1 536.00 | | 36 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 906.00 | 45 717.00 | 5 134.00 | 324 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 323 522.00 | | | 323 522.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 101.00 | 25 639.00 | 52 462.00 | 78 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 535.00 | 355 306.00 | 8 229.00 | 363 535.00 |
VW T.V.A. | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 201.00 | 312 739.00 | 52 462.00 | 365 201.00 |