| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 584.00 | 8 699.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 94 672.00 | 31 310.00 | 63 362.00 | 94 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 30 112.00 | 6 067.00 | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 259.00 | 1 158 907.00 | 364 352.00 | 1 523 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 883.00 | 1 220 913.00 | 472 970.00 | 1 693 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 215.00 | 17 860.00 | 1 127 355.00 | 1 145 215.00 |
BZ Autres créances | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
CF Disponibilités | 477 404.00 | | 477 404.00 | 477 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 694.00 | 17 860.00 | 2 048 834.00 | 2 066 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 576.00 | 1 238 773.00 | 2 521 804.00 | 3 760 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 1 092 337.00 | 1 018 897.00 | | 1 092 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 159.00 | 73 440.00 | | 74 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 488.00 | 1 186 329.00 | | 1 260 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 741.00 | 261 982.00 | | 315 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 101.00 | 65 218.00 | | 116 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 639.00 | 625 313.00 | | 679 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 396.00 | 260 556.00 | | 146 396.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 551.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 316.00 | 1 213 620.00 | | 1 261 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 804.00 | 2 399 949.00 | | 2 521 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 475.00 | 998 492.00 | | 928 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 152 557.00 | | 11 152 557.00 | 11 152 557.00 |
FG Production vendue services | 778 924.00 | | 778 924.00 | 778 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 481.00 | | 11 931 481.00 | 11 931 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 009 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 50 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | 2 766.00 | | 3 233.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 284.00 | 13 331.00 | | 12 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 003.00 | 10 510.00 | | 10 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 15 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | 15 017.00 | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 072.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | 1 774.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | 2 846.00 | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | 12 171.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | 20 706.00 | | 28 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 016.00 | 12 029 818.00 | | 12 025 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 857.00 | 11 956 378.00 | | 11 950 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 159.00 | 73 440.00 | | 74 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 209.00 | | 239 674.00 | 1 508 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 693 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 1 663 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 720.00 | | 239 674.00 | 1 477 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 708.00 | 106 015.00 | 46 810.00 | 1 161 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 708.00 | 106 015.00 | 46 810.00 | 1 161 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 486.00 | 943.00 | 8 570.00 | 25 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 486.00 | 943.00 | 8 570.00 | 25 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 486.00 | 943.00 | 8 570.00 | 25 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 8 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 639.00 | 679 639.00 | | 679 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 438.00 | | | 1 125 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VB T. V. A. | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 741.00 | 99 002.00 | 216 739.00 | 315 741.00 |
VI Groupe et associés | 116 101.00 | | 116 101.00 | 116 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 407.00 | 1 247 407.00 | | 1 247 407.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 316.00 | 928 475.00 | 332 840.00 | 1 261 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | 13 163.00 | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 737.00 | 9 773.00 | | 8 737.00 |
ST Autres comptes | 596 049.00 | 566 858.00 | | 596 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 186 573.00 | 172 848.00 | | 186 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 838.00 | 13 906.00 | | 12 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 684.00 | 27 069.00 | | 21 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 413.00 | 1 258 637.00 | | 1 255 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 693.00 | 1 132 659.00 | | 1 137 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 318.00 | 761 675.00 | | 804 318.00 |