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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 1 384.00 | 7 899.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 109 711.00 | 48 222.00 | 61 489.00 | 109 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 36 002.00 | 178.00 | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 157.00 | 1 343 955.00 | 272 202.00 | 1 616 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 528.00 | 1 431 271.00 | 372 257.00 | 1 803 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 504.00 | 18 102.00 | 777 402.00 | 795 504.00 |
BZ Autres créances | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 1 182 961.00 | | 1 182 961.00 | 1 182 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 955.00 | 18 102.00 | 2 060 852.00 | 2 078 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 483.00 | 1 449 374.00 | 2 433 109.00 | 3 882 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 1 369 280.00 | 1 309 539.00 | | 1 369 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 853.00 | 59 741.00 | | 110 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 125.00 | 1 463 272.00 | | 1 574 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 365.00 | 234 856.00 | | 135 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 58 111.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 558.00 | 909 181.00 | | 621 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 774.00 | 117 229.00 | | 91 774.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 304.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 984.00 | 1 319 681.00 | | 858 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 109.00 | 2 782 953.00 | | 2 433 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 503.00 | 1 126 205.00 | | 801 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400 340.00 | | 9 400 340.00 | 9 400 340.00 |
FG Production vendue services | 885 109.00 | | 885 109.00 | 885 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 285 449.00 | | 10 285 449.00 | 10 285 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 47 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 891.00 | 59 931.00 | | 44 891.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 852.00 | 9 837.00 | | 8 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 276.00 | 6 785.00 | | 20 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 12.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 3 500.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820.00 | 3 512.00 | | 16 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 579.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 157.00 | 579.00 | | 19 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | 2 933.00 | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 224.00 | 23 435.00 | | 43 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 392 343.00 | 11 760 735.00 | | 10 392 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 490.00 | 11 700 994.00 | | 10 281 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 853.00 | 59 741.00 | | 110 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 079.00 | 41 155.00 | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 479.00 | | 128 000.00 | 1 911 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 951.00 | 1 803 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 951.00 | 1 771 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 280.00 | | 128 000.00 | 1 879 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 595.00 | 100 215.00 | 219 539.00 | 1 550 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 886.00 | 100 215.00 | 219 539.00 | 1 548 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 651.00 | 1 599.00 | 1 147.00 | 17 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 651.00 | 1 599.00 | 1 147.00 | 17 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 651.00 | 1 599.00 | 1 147.00 | 17 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 558.00 | 621 558.00 | | 621 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 751 678.00 | 751 678.00 | | 751 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VB T. V. A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 365.00 | 88 026.00 | 47 338.00 | 135 365.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 382.00 | 876 382.00 | | 876 382.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 984.00 | 801 503.00 | 57 481.00 | 858 984.00 |