| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 784.00 | 8 499.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 109 711.00 | 35 430.00 | 74 281.00 | 109 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 32 625.00 | 3 554.00 | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 684.00 | 1 248 746.00 | 375 938.00 | 1 624 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 346.00 | 1 317 585.00 | 492 761.00 | 1 810 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 734.00 | 21 028.00 | 1 063 706.00 | 1 084 734.00 |
BZ Autres créances | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 640 876.00 | | 640 876.00 | 640 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 955.00 | 21 028.00 | 1 873 927.00 | 1 894 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 301.00 | 1 338 613.00 | 2 366 688.00 | 3 705 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 1 166 496.00 | 1 092 337.00 | | 1 166 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 237.00 | 74 159.00 | | 73 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 726.00 | 1 260 488.00 | | 1 333 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 029.00 | 315 741.00 | | 345 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 440.00 | 116 101.00 | | 43 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 937.00 | 679 639.00 | | 495 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 331.00 | 146 396.00 | | 148 331.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 3 439.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 962.00 | 1 261 316.00 | | 1 032 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 688.00 | 2 521 804.00 | | 2 366 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 878.00 | 928 475.00 | | 760 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 802 695.00 | | 11 802 695.00 | 11 802 695.00 |
FG Production vendue services | 824 756.00 | | 824 756.00 | 824 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 627 451.00 | | 12 627 451.00 | 12 627 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 686 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 047 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 38 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 233.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 974.00 | 12 284.00 | | 11 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 103.00 | 10 003.00 | | 9 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 423.00 | 36.00 | | 15 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 423.00 | 3 369.00 | | 25 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 377.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 567.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 323.00 | -4 198.00 | | 25 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 667.00 | 28 659.00 | | 26 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 754.00 | 12 025 016.00 | | 12 721 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 517.00 | 11 950 857.00 | | 12 648 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 237.00 | 74 159.00 | | 73 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 883.00 | | 155 463.00 | 1 693 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 1 810 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 1 779 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 393.00 | | 155 463.00 | 1 663 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 913.00 | 135 672.00 | 39 000.00 | 1 220 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 913.00 | 135 672.00 | 39 000.00 | 1 220 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 860.00 | 4 554.00 | 1 385.00 | 17 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 860.00 | 4 554.00 | 1 385.00 | 17 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | 4 554.00 | 1 385.00 | 17 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 554.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 937.00 | 495 937.00 | | 495 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 896.00 | | | 1 053 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VB T. V. A. | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 029.00 | 116 384.00 | 228 645.00 | 345 029.00 |
VI Groupe et associés | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 279.00 | 1 162 279.00 | | 1 162 279.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 962.00 | 760 878.00 | 272 085.00 | 1 032 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 247.00 | 8 846.00 | | 11 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | 8 737.00 | | 11 539.00 |
ST Autres comptes | 579 685.00 | 596 049.00 | | 579 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 442.00 | 12 196.00 | | 15 442.00 |
YT Sous‐traitance | 182 009.00 | 186 573.00 | | 182 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 762.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 975.00 | 12 838.00 | | 12 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 222.00 | 21 684.00 | | 24 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 339.00 | 1 255 413.00 | | 1 333 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 799.00 | 1 137 693.00 | | 1 220 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 675.00 | 804 318.00 | | 788 675.00 |