| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 508.00 | 201.00 | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 984.00 | 8 299.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 109 711.00 | 39 694.00 | 70 017.00 | 109 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 34 211.00 | 1 968.00 | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 877.00 | 1 361 878.00 | 378 999.00 | 1 740 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 248.00 | 1 438 275.00 | 489 973.00 | 1 928 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 341.00 | 21 028.00 | 1 067 313.00 | 1 088 341.00 |
BZ Autres créances | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 947 768.00 | | 947 768.00 | 947 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 004.00 | 21 028.00 | 2 186 976.00 | 2 208 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 253.00 | 1 459 303.00 | 2 676 949.00 | 4 136 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 1 239 733.00 | 1 166 496.00 | | 1 239 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | 73 237.00 | | 69 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 531.00 | 1 333 726.00 | | 1 403 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 772.00 | 345 029.00 | | 363 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 577.00 | 43 440.00 | | 57 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 849.00 | 495 937.00 | | 764 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 144.00 | 148 331.00 | | 87 144.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 225.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 418.00 | 1 032 962.00 | | 1 273 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 949.00 | 2 366 688.00 | | 2 676 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 985.00 | 760 878.00 | | 980 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 103 626.00 | | 10 103 626.00 | 10 103 626.00 |
FG Production vendue services | 870 939.00 | | 870 939.00 | 870 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 974 564.00 | | 10 974 564.00 | 10 974 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 028 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 344 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 344.00 | 11 974.00 | | 11 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 525.00 | 9 103.00 | | 7 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 15 423.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 10 000.00 | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 437.00 | 25 423.00 | | 10 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 100.00 | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 100.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | 25 323.00 | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 26 667.00 | | 17 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 469.00 | 12 721 754.00 | | 11 040 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970 664.00 | 12 648 517.00 | | 10 970 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 806.00 | 73 237.00 | | 69 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 346.00 | | 153 502.00 | 1 810 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 1 928 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | 1 896 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 709.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 856.00 | | 151 793.00 | 1 779 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 585.00 | 156 290.00 | 35 600.00 | 1 317 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 585.00 | 154 782.00 | 35 600.00 | 1 317 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 849.00 | 764 849.00 | | 764 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 021.00 | 1 051 021.00 | | 1 051 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VB T. V. A. | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 772.00 | 128 916.00 | 234 856.00 | 363 772.00 |
VI Groupe et associés | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 257.00 | | | 131 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 953.00 | 1 166 953.00 | | 1 166 953.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 418.00 | 980 985.00 | 292 433.00 | 1 273 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | 11 247.00 | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | 11 539.00 | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 652 021.00 | 579 685.00 | | 652 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 090.00 | 15 442.00 | | 13 090.00 |
YT Sous‐traitance | 199 912.00 | 182 009.00 | | 199 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 433.00 | 12 975.00 | | 12 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 113.00 | 24 222.00 | | 23 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 933 475.00 | 1 333 339.00 | | 1 933 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270 543.00 | 1 220 799.00 | | 1 270 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 407.00 | 788 675.00 | | 874 407.00 |