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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 1 184.00 | 8 099.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 109 711.00 | 43 958.00 | 65 753.00 | 109 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 35 424.00 | 755.00 | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 108.00 | 1 468 320.00 | 255 787.00 | 1 724 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 479.00 | 1 550 595.00 | 360 884.00 | 1 911 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 939.00 | 17 651.00 | 1 353 288.00 | 1 370 939.00 |
BZ Autres créances | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 906 381.00 | | 906 381.00 | 906 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 720.00 | 17 651.00 | 2 422 069.00 | 2 439 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 199.00 | 1 568 246.00 | 2 782 953.00 | 4 351 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 1 309 539.00 | 1 239 733.00 | | 1 309 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 741.00 | 69 806.00 | | 59 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 272.00 | 1 403 531.00 | | 1 463 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 856.00 | 363 772.00 | | 234 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 111.00 | 57 577.00 | | 58 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 181.00 | 764 849.00 | | 909 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 229.00 | 87 144.00 | | 117 229.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 77.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 681.00 | 1 273 418.00 | | 1 319 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 953.00 | 2 676 949.00 | | 2 782 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 205.00 | 980 985.00 | | 1 126 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 742 001.00 | | 10 742 001.00 | 10 742 001.00 |
FG Production vendue services | 907 603.00 | | 907 603.00 | 907 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 604.00 | | 11 649 604.00 | 11 649 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 855 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 090.00 | |
GE Autres charges | | | 31 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 931.00 | 1 493.00 | | 59 931.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 837.00 | 11 344.00 | | 9 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 785.00 | 7 525.00 | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 437.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 666.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 10 437.00 | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 6 338.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 6 338.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | 4 099.00 | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | 17 244.00 | | 23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760 735.00 | 11 040 469.00 | | 11 760 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 994.00 | 10 970 664.00 | | 11 700 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 741.00 | 69 806.00 | | 59 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 248.00 | | | 1 928 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 1 911 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 1 879 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 050.00 | | | 1 896 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 275.00 | 129 090.00 | 16 769.00 | 1 438 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 201.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 767.00 | 128 889.00 | 16 769.00 | 1 436 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 028.00 | | 3 377.00 | 21 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 028.00 | | 3 377.00 | 21 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 028.00 | | 3 377.00 | 21 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 181.00 | 909 181.00 | | 909 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 770.00 | 1 328 770.00 | | 1 328 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VB T. V. A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 856.00 | 99 491.00 | 135 365.00 | 234 856.00 |
VI Groupe et associés | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 983.00 | 1 422 983.00 | | 1 422 983.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 681.00 | 1 126 205.00 | 193 476.00 | 1 319 681.00 |