| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 1 584.00 | 7 699.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 109 711.00 | 52 486.00 | 57 225.00 | 109 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 157.00 | 1 436 626.00 | 261 531.00 | 1 698 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 528.00 | 1 528 584.00 | 356 944.00 | 1 885 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 826.00 | 20 211.00 | 869 615.00 | 889 826.00 |
BZ Autres créances | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 1 271 635.00 | | 1 271 635.00 | 1 271 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 197.00 | 20 211.00 | 2 256 986.00 | 2 277 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 725.00 | 1 548 795.00 | 2 613 930.00 | 4 162 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 1 430 133.00 | 1 369 280.00 | | 1 430 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 034.00 | 110 853.00 | | 77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 159.00 | 1 574 125.00 | | 1 601 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 338.00 | 135 365.00 | | 47 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 749.00 | 10 143.00 | | 30 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 244.00 | 621 558.00 | | 827 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 309.00 | 91 774.00 | | 104 309.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 145.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 771.00 | 858 984.00 | | 1 012 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 930.00 | 2 433 109.00 | | 2 613 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 894.00 | 801 503.00 | | 966 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 258 096.00 | | 9 258 096.00 | 9 258 096.00 |
FD Production vendue biens | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FG Production vendue services | 910 681.00 | | 910 681.00 | 910 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 603.00 | | 10 172 603.00 | 10 172 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 199 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 39 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 154 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 397.00 | 44 891.00 | | 35 397.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 832.00 | 8 852.00 | | 8 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 001.00 | 20 276.00 | | 6 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 2 070.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 14 750.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | 16 820.00 | | 13 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 2 745.00 | | 5 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 665.00 | 16 412.00 | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 438.00 | 19 157.00 | | 11 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -2 337.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 967.00 | 43 224.00 | | 27 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 311.00 | 10 392 343.00 | | 10 271 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 194 278.00 | 10 281 490.00 | | 10 194 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 034.00 | 110 853.00 | | 77 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 528.00 | | 109 000.00 | 1 803 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 885 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 853 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 329.00 | | 109 000.00 | 1 771 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 271.00 | 118 648.00 | 21 335.00 | 1 431 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 562.00 | 118 648.00 | 21 335.00 | 1 429 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 102.00 | 7 393.00 | 5 285.00 | 18 102.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 346.00 | 980 346.00 | | 980 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 894.00 | 45 877.00 | | 966 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 244.00 | 827 244.00 | | 827 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 867 595.00 | 867 595.00 | | 867 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 338.00 | 32 211.00 | 15 128.00 | 47 338.00 |
VI Groupe et associés | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 346.00 | 980 346.00 | | 980 346.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 771.00 | 966 894.00 | 45 877.00 | 1 012 771.00 |