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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 525.00 | 168 889.00 | 49 636.00 | 218 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 634.00 | 680 283.00 | 41 350.00 | 721 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 956.00 | 849 172.00 | 118 783.00 | 967 956.00 |
BT Marchandises | 832 791.00 | 14 172.00 | 818 619.00 | 832 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | 962.00 | 4 397.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 89 136.00 | 1 004.00 | 88 132.00 | 89 136.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 679.00 | 16 139.00 | 933 540.00 | 949 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 635.00 | 865 311.00 | 1 052 323.00 | 1 917 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
DG Autres réserves | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 307.00 | | | 170 307.00 |
DL TOTAL (I) | 283 432.00 | | | 283 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 650.00 | | | 290 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 151.00 | | | 237 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 890.00 | | | 768 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 323.00 | | | 1 052 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 506.00 | | | 750 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 428.00 | | 3 017 428.00 | 3 017 428.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 765.00 | | 3 050 765.00 | 3 050 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 19 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 895.00 | | | 3 079 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 588.00 | | | 2 909 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 307.00 | | | 170 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 695.00 | 24 791.00 | 14 313.00 | 838 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 695.00 | 24 791.00 | 14 313.00 | 838 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 650.00 | 290 650.00 | | 290 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 151.00 | 237 151.00 | | 237 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 134.00 | 29 503.00 | 17 631.00 | 47 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 246.00 | 112 894.00 | 27 352.00 | 140 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 138.00 | 750 507.00 | 17 631.00 | 768 138.00 |