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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 977.00 | 180 257.00 | 57 720.00 | 237 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 534.00 | 704 724.00 | 17 810.00 | 722 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 201.00 | 884 981.00 | 104 220.00 | 989 201.00 |
BT Marchandises | 910 492.00 | 18 854.00 | 891 638.00 | 910 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
CF Disponibilités | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 859.00 | 18 854.00 | 1 077 005.00 | 1 095 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 061.00 | 903 835.00 | 1 181 226.00 | 2 085 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 652.00 | | | 120 652.00 |
DG Autres réserves | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 611.00 | | | 222 611.00 |
DL TOTAL (I) | 522 874.00 | | | 522 874.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 911.00 | | | 367 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 351.00 | | | 648 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 226.00 | | | 1 181 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 273.00 | | | 631 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 303 680.00 | | 3 303 680.00 | 3 303 680.00 |
FG Production vendue services | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 990.00 | | 3 346 990.00 | 3 346 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 167.00 | | | 3 401 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 555.00 | | | 3 178 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 611.00 | | | 222 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 833.00 | 24 148.00 | | 860 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 833.00 | 24 148.00 | | 860 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 911.00 | 367 911.00 | | 367 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 884.00 | 9 906.00 | 16 978.00 | 26 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VP Divers | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 418.00 | 106 190.00 | 28 228.00 | 134 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 252.00 | 631 274.00 | 16 978.00 | 648 252.00 |