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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 020.00 | 8 920.00 | 51 100.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 545.00 | 179 482.00 | 45 062.00 | 224 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 454.00 | 708 589.00 | 16 865.00 | 725 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 823.00 | 896 991.00 | 142 833.00 | 1 039 823.00 |
BT Marchandises | 819 415.00 | 20 721.00 | 798 694.00 | 819 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BZ Autres créances | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
CF Disponibilités | 267 725.00 | | 267 725.00 | 267 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 849.00 | 20 721.00 | 1 240 128.00 | 1 260 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 673.00 | 917 712.00 | 1 382 961.00 | 2 300 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
DG Autres réserves | 256 314.00 | 168 276.00 | | 256 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 453.00 | 268 038.00 | | 395 453.00 |
DL TOTAL (I) | 858 865.00 | 643 412.00 | | 858 865.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 448.00 | 77 494.00 | | 62 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 511.00 | 91 475.00 | | 43 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 1 227.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 824.00 | 214 435.00 | | 224 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 349.00 | 140 736.00 | | 179 349.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 203.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 096.00 | 527 571.00 | | 514 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 961.00 | 1 180 983.00 | | 1 382 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 014 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 040 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 158.00 | 89 474.00 | | 139 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 143.00 | 3 608 027.00 | | 4 078 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 690.00 | 3 339 989.00 | | 3 682 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 453.00 | 268 038.00 | | 395 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 204.00 | 26 999.00 | 1 212.00 | 871 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 204.00 | 26 999.00 | 1 212.00 | 871 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 824.00 | 224 824.00 | | 224 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -487.00 | -487.00 | | -487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
UX Autres créances clients | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 001.00 | 14 077.00 | 40 500.00 | 62 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 037.00 | 173 709.00 | 29 328.00 | 203 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 316.00 | 464 392.00 | 40 500.00 | 512 316.00 |