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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 020.00 | 16 422.00 | 43 597.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 997.00 | 186 531.00 | 37 465.00 | 223 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 285.00 | 710 508.00 | 15 778.00 | 726 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 240.00 | 913 461.00 | 126 779.00 | 1 040 240.00 |
BT Marchandises | 937 487.00 | 22 910.00 | 914 577.00 | 937 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BZ Autres créances | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CF Disponibilités | 322 772.00 | | 322 772.00 | 322 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 691.00 | 22 910.00 | 1 363 780.00 | 1 386 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 931.00 | 936 372.00 | 1 490 559.00 | 2 426 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
DG Autres réserves | 335 392.00 | 256 314.00 | | 335 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 365.00 | 395 453.00 | | 402 365.00 |
DL TOTAL (I) | 944 856.00 | 858 865.00 | | 944 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 702.00 | 62 448.00 | | 42 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 770.00 | 43 511.00 | | 109 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 1 780.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 264.00 | 224 824.00 | | 219 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 280.00 | 179 349.00 | | 159 280.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 184.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 703.00 | 514 096.00 | | 535 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 559.00 | 1 382 961.00 | | 1 490 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 061 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 092 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 760.00 | 139 158.00 | | 130 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 464.00 | 4 078 143.00 | | 4 137 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 099.00 | 3 682 690.00 | | 3 735 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 365.00 | 395 453.00 | | 402 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 823.00 | | 8 955.00 | 1 039 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 538.00 | 1 040 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | 1 010 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 018.00 | | 8 822.00 | 1 010 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 805.00 | | 133.00 | 29 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 991.00 | 25 009.00 | 8 538.00 | 896 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 991.00 | 25 009.00 | 8 538.00 | 896 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
UX Autres créances clients | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 321.00 | 8 617.00 | 33 703.00 | 42 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 886.00 | 126 432.00 | 29 454.00 | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 133.00 | 499 430.00 | 33 703.00 | 533 133.00 |