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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 019.00 | 1 417.00 | 58 602.00 | 60 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 242.00 | 167 446.00 | 49 795.00 | 217 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 453.00 | 702 339.00 | 23 113.00 | 725 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 104.00 | 871 203.00 | 160 901.00 | 1 032 104.00 |
BT Marchandises | 873 931.00 | 20 153.00 | 853 778.00 | 873 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
CF Disponibilités | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 234.00 | 20 153.00 | 1 020 081.00 | 1 040 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 339.00 | 891 356.00 | 1 180 982.00 | 2 072 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
DG Autres réserves | 168 275.00 | | | 168 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
DL TOTAL (I) | 643 412.00 | | | 643 412.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 435.00 | | | 214 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 570.00 | | | 527 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 982.00 | | | 1 180 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 362.00 | | | 466 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 326.00 | | 3 519 326.00 | 3 519 326.00 |
FG Production vendue services | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 539.00 | | 3 570 539.00 | 3 570 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 027.00 | | | 3 608 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 989.00 | | | 3 339 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 202.00 | | 78 858.00 | 989 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 955.00 | 1 032 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 955.00 | 1 002 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 512.00 | | 78 159.00 | 960 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | 699.00 | 28 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 982.00 | 22 177.00 | 35 955.00 | 884 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 982.00 | 22 177.00 | 35 955.00 | 884 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 081.00 | 17 100.00 | 43 721.00 | 77 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 620.00 | 104 693.00 | 28 927.00 | 133 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 344.00 | 466 363.00 | 43 721.00 | 526 344.00 |