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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 040.00 | 167 755.00 | 56 284.00 | 224 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 049.00 | 693 077.00 | 28 972.00 | 722 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 164.00 | 860 833.00 | 113 330.00 | 974 164.00 |
BT Marchandises | 858 418.00 | 20 763.00 | 837 655.00 | 858 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CF Disponibilités | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 036.00 | 20 763.00 | 970 273.00 | 991 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 201.00 | 881 596.00 | 1 083 604.00 | 1 965 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DG Autres réserves | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
DL TOTAL (I) | 300 262.00 | | | 300 262.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 476.00 | | | 325 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 341.00 | | | 778 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 604.00 | | | 1 083 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 865.00 | | | 750 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 387.00 | | 3 075 387.00 | 3 075 387.00 |
FG Production vendue services | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 570.00 | | 3 107 570.00 | 3 107 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 413.00 | | | 3 140 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 583.00 | | | 2 983 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 173.00 | 26 143.00 | 14 483.00 | 849 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 173.00 | 26 143.00 | 14 483.00 | 849 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 930.00 | 227 930.00 | | 227 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 477.00 | 325 477.00 | | 325 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 438.00 | 18 579.00 | 26 859.00 | 45 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VP Divers | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 490.00 | 107 870.00 | 27 620.00 | 135 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 724.00 | 750 865.00 | 26 859.00 | 777 724.00 |