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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 463.00 | 27 023.00 | 15 440.00 | 42 463.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 16 414.00 | 15 535.00 | 879.00 | 16 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 370.00 | 422 060.00 | 26 309.00 | 448 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 245.00 | 168 599.00 | 21 645.00 | 190 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 081.00 | 633 219.00 | 85 862.00 | 719 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
BP En cours de production de services | 95 968.00 | | 95 968.00 | 95 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 060.00 | 6 515.00 | 166 544.00 | 173 060.00 |
BZ Autres créances | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CF Disponibilités | 310 347.00 | | 310 347.00 | 310 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 255.00 | 6 515.00 | 779 739.00 | 786 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 337.00 | 639 735.00 | 865 602.00 | 1 505 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
DL TOTAL (I) | 509 399.00 | | | 509 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 202.00 | | | 356 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 602.00 | | | 865 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 432.00 | | | 151 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 928.00 | | | 145 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 573.00 | 518 647.00 | | 114 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 573.00 | 491 624.00 | | 114 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 323.00 | 28 138.00 | 49 186.00 | 77 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 846.00 | 236 470.00 | 9 376.00 | 245 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 203.00 | 307 017.00 | 49 186.00 | 356 203.00 |