| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 538.00 | 497 410.00 | 65 128.00 | 562 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 269.00 | 173 813.00 | 188 456.00 | 362 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 367.00 | 730 102.00 | 315 265.00 | 1 045 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
BP En cours de production de services | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 199.00 | 792.00 | 270 407.00 | 271 199.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 486 069.00 | | 486 069.00 | 486 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 868.00 | 792.00 | 968 076.00 | 968 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 235.00 | 730 893.00 | 1 283 342.00 | 2 014 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 244 018.00 | 241 032.00 | | 244 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 135.00 | 61 322.00 | | 82 135.00 |
DL TOTAL (I) | 561 343.00 | 537 545.00 | | 561 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 038.00 | 182 324.00 | | 484 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | 3 201.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 871.00 | 167 360.00 | | 103 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 876.00 | 123 328.00 | | 126 876.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 998.00 | 476 667.00 | | 721 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 342.00 | 1 014 212.00 | | 1 283 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 520.00 | 344 629.00 | | 503 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 263.00 | | 125 855.00 | 947 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 751.00 | 1 045 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 736.00 | 981 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 669.00 | | 125 855.00 | 883 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 931.00 | 54 135.00 | 24 964.00 | 700 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 467.00 | 54 135.00 | 24 964.00 | 658 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 816.00 | 65 338.00 | 192 311.00 | 283 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
VW T.V.A. | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 998.00 | 503 520.00 | 192 311.00 | 721 998.00 |