| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 538.00 | 521 030.00 | 41 509.00 | 562 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 482.00 | 206 008.00 | 187 474.00 | 393 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 580.00 | 785 916.00 | 290 664.00 | 1 076 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
BP En cours de production de services | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 910.00 | 792.00 | 266 118.00 | 266 910.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 593 450.00 | | 593 450.00 | 593 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 610.00 | 792.00 | 1 041 819.00 | 1 042 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 190.00 | 786 707.00 | 1 332 483.00 | 2 119 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 267 817.00 | 244 018.00 | | 267 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 659.00 | 82 135.00 | | 122 659.00 |
DL TOTAL (I) | 625 666.00 | 561 343.00 | | 625 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 376.00 | 484 038.00 | | 395 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 7 213.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 053.00 | 103 871.00 | | 164 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 803.00 | 126 876.00 | | 141 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 817.00 | 721 998.00 | | 706 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 483.00 | 1 283 342.00 | | 1 332 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 562.00 | 503 520.00 | | 413 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 800.00 | | 31 764.00 | 1 004 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 1 036 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 972 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 222.00 | | 31 764.00 | 941 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 102.00 | 56 365.00 | 551.00 | 730 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 638.00 | 56 365.00 | 551.00 | 687 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 792.00 | | | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 053.00 | 164 053.00 | | 164 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 138.00 | 101 883.00 | 285 835.00 | 395 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 779.00 | 285 779.00 | | 285 779.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 817.00 | 413 562.00 | 285 835.00 | 706 817.00 |