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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 464.00 | 32 322.00 | 10 142.00 | 42 464.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 16 415.00 | 16 201.00 | 214.00 | 16 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 042.00 | 432 259.00 | 20 783.00 | 453 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 767.00 | 171 305.00 | 25 462.00 | 196 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 275.00 | 652 087.00 | 78 188.00 | 730 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
BP En cours de production de services | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 229.00 | 3 126.00 | 100 103.00 | 103 229.00 |
BZ Autres créances | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CF Disponibilités | 340 055.00 | | 340 055.00 | 340 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 372.00 | 3 126.00 | 744 246.00 | 747 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 647.00 | 655 213.00 | 822 434.00 | 1 477 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 1 525.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 215 873.00 | 213 999.00 | | 215 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 364.00 | 61 465.00 | | 55 364.00 |
DL TOTAL (I) | 506 427.00 | 509 400.00 | | 506 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | 77 673.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 492.00 | 93 071.00 | | 126 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 775.00 | 177 056.00 | | 114 775.00 |
EA Autres dettes | 16 739.00 | 8 564.00 | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 007.00 | 356 364.00 | | 316 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 434.00 | 865 763.00 | | 822 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 603.00 | 356 364.00 | | 284 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 082.00 | | 20 900.00 | 719 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 730 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 666 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 030.00 | | 20 900.00 | 655 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 219.00 | 27 658.00 | 8 790.00 | 633 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 023.00 | 5 299.00 | | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 196.00 | 22 359.00 | 8 790.00 | 606 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | | 3 390.00 | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516.00 | | 3 390.00 | 6 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 516.00 | | 3 390.00 | 6 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 836.00 | 26 432.00 | 31 404.00 | 57 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 873.00 | 169 873.00 | | 169 873.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 007.00 | 284 603.00 | 31 404.00 | 316 007.00 |