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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 701.00 | 474 041.00 | 88 661.00 | 562 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 553.00 | 168 012.00 | 136 542.00 | 304 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 263.00 | 700 931.00 | 246 332.00 | 947 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
BP En cours de production de services | 199 913.00 | | 199 913.00 | 199 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 880.00 | | 767 880.00 | 767 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 143.00 | 700 931.00 | 1 014 212.00 | 1 715 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 241 032.00 | 212 901.00 | | 241 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 322.00 | 86 468.00 | | 61 322.00 |
DL TOTAL (I) | 537 545.00 | 534 559.00 | | 537 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 324.00 | 129 266.00 | | 182 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 360.00 | 130 274.00 | | 167 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 328.00 | 180 144.00 | | 123 328.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 3 886.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 667.00 | 443 570.00 | | 476 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 212.00 | 978 129.00 | | 1 014 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 629.00 | 354 297.00 | | 344 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 575.00 | | 167 738.00 | 829 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 050.00 | 947 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 050.00 | 883 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 981.00 | | 167 738.00 | 765 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 897.00 | 51 188.00 | 36 154.00 | 685 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 621.00 | 4 843.00 | | 37 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 276.00 | 46 346.00 | 36 154.00 | 648 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 226 674.00 | 226 674.00 | | 226 674.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 931.00 | 49 893.00 | 116 742.00 | 181 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 795.00 | 246 795.00 | | 246 795.00 |
VW T.V.A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 667.00 | 344 629.00 | 116 742.00 | 476 667.00 |