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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 464.00 | 37 621.00 | 4 843.00 | 42 464.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 510.00 | 450 225.00 | 102 285.00 | 552 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 056.00 | 181 636.00 | 15 420.00 | 197 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 575.00 | 685 897.00 | 143 678.00 | 829 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
BP En cours de production de services | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 093.00 | 3 126.00 | 424 967.00 | 428 093.00 |
BZ Autres créances | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CF Disponibilités | 182 919.00 | | 182 919.00 | 182 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 577.00 | 3 126.00 | 834 451.00 | 837 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 152.00 | 689 023.00 | 978 129.00 | 1 667 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 212 901.00 | 215 873.00 | | 212 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 468.00 | 55 364.00 | | 86 468.00 |
DL TOTAL (I) | 534 559.00 | 506 427.00 | | 534 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 266.00 | 58 000.00 | | 129 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 126 492.00 | | 130 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 144.00 | 114 775.00 | | 180 144.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 16 739.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 570.00 | 316 007.00 | | 443 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 129.00 | 822 434.00 | | 978 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 297.00 | 284 603.00 | | 354 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 275.00 | | 99 757.00 | 730 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 829 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 224.00 | | 99 757.00 | 666 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 087.00 | 33 810.00 | | 652 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 322.00 | 5 299.00 | | 32 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 765.00 | 28 511.00 | | 619 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 420 590.00 | 420 590.00 | | 420 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 014.00 | 39 741.00 | 89 273.00 | 129 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 899.00 | 483 899.00 | | 483 899.00 |
VW T.V.A. | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 570.00 | 354 297.00 | 89 273.00 | 443 570.00 |