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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 938.00 | 107 840.00 | 138 098.00 | 245 938.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
AP Constructions | 886 027.00 | 510 819.00 | 375 208.00 | 886 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494.00 | 71 552.00 | 942.00 | 72 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 421.00 | 1 254 044.00 | 1 255 376.00 | 2 509 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166 877.00 | 632 899.00 | 533 977.00 | 1 166 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 025.00 | 2 577 155.00 | 5 609 870.00 | 8 187 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 363.00 | 285 156.00 | 2 371 208.00 | 2 656 363.00 |
BZ Autres créances | 13 533 652.00 | | 13 533 652.00 | 13 533 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 446 664.00 | | 9 446 664.00 | 9 446 664.00 |
CF Disponibilités | 1 412 775.00 | | 1 412 775.00 | 1 412 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 536.00 | | 244 536.00 | 244 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 293 990.00 | 285 156.00 | 27 008 834.00 | 27 293 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 015.00 | 2 862 310.00 | 32 618 705.00 | 35 481 015.00 |
CU Autres participations | 2 720 909.00 | | 2 720 909.00 | 2 720 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 800.00 | 644 720.00 | | 575 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | | 2 235 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 750 097.00 | 12 500 739.00 | | 13 750 097.00 |
DG Autres réserves | 965 913.00 | 581 502.00 | | 965 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 727.00 | 2 655 972.00 | | 3 779 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 988.00 | 99 032.00 | | 85 988.00 |
DL TOTAL (I) | 21 392 607.00 | 18 717 047.00 | | 21 392 607.00 |
DP Provisions pour risques | 249 274.00 | 172 175.00 | | 249 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 274.00 | 172 175.00 | | 249 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375.00 | 79 813.00 | | 488 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 467.00 | 1 094 157.00 | | 1 162 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492.00 | 1 169 501.00 | | 1 950 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 156 306.00 | 3 870 590.00 | | 7 156 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 393.00 | | |
EA Autres dettes | 219 184.00 | 937 176.00 | | 219 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 976 823.00 | 7 398 629.00 | | 10 976 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 705.00 | 26 287 852.00 | | 32 618 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 066 992.00 | | 27 066 992.00 | 27 066 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 066 992.00 | | 27 066 992.00 | 27 066 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 244 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 840 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 044 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 299 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044.00 | 13 044.00 | | 23 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 065.00 | 13 044.00 | | 61 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836.00 | 54 035.00 | | 59 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242.00 | 4 786.00 | | 12 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 198.00 | 58 821.00 | | 187 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 133.00 | -45 776.00 | | -126 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 026.00 | 176 755.00 | | 394 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 642.00 | 20 154 310.00 | | 27 567 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 916.00 | 17 498 338.00 | | 23 787 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779 727.00 | 2 655 972.00 | | 3 779 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 762.00 | | 1 489 787.00 | 6 945 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 225.00 | 4 386 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 524.00 | 8 187 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 876.00 | 249 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 423.00 | 3 550 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 720.00 | | 64 595.00 | 195 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 781.00 | | 817 443.00 | 2 873 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 262.00 | | 607 750.00 | 3 876 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 645.00 | 563 400.00 | 139 790.00 | 1 520 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | 67 125.00 | 4 782.00 | 45 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 148.00 | 496 275.00 | 135 008.00 | 1 475 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 828 930.00 | 1 500 060.00 | | 4 828 930.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 845 418.00 | 1 261 987.00 | 828 720.00 | 4 845 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 175.00 | 115 121.00 | 38 021.00 | 172 175.00 |
6T Sur comptes clients | 274 512.00 | 110 662.00 | 100 018.00 | 274 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 405.00 | 260 668.00 | 100 018.00 | 757 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774 998.00 | 1 637 776.00 | 966 759.00 | 5 774 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 604.00 | 141 761.00 | 769 258.00 | 1 122 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492.00 | 1 950 492.00 | | 1 950 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 724.00 | 1 195 724.00 | | 1 195 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 307.00 | 1 280 307.00 | | 1 280 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 184.00 | 219 184.00 | | 219 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166 877.00 | | | 1 166 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 363.00 | | | 2 656 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 375.00 | 488 375.00 | | 488 375.00 |
VI Groupe et associés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 763.00 | | | 496 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909 511.00 | | | 7 909 511.00 |
VP Divers | 4 857 097.00 | | | 4 857 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097 967.00 | 4 097 967.00 | | 4 097 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 536.00 | | | 244 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 428.00 | 16 434 552.00 | 1 166 877.00 | 17 601 428.00 |
VW T.V.A. | 582 308.00 | 582 308.00 | | 582 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 823.00 | 9 995 981.00 | 769 257.00 | 10 976 823.00 |