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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 705.00 | 424 935.00 | 49 770.00 | 474 705.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 168 024.00 | 131 479.00 | 36 546.00 | 168 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 371.00 | 57 429.00 | 942.00 | 58 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 522.00 | 3 023 369.00 | 1 966 153.00 | 4 989 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 303 238.00 | 309 962.00 | 9 993 276.00 | 10 303 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 770.00 | 16 111.00 | 865 659.00 | 881 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897 703.00 | 4 024 635.00 | 18 873 068.00 | 22 897 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 590.00 | 386 684.00 | 3 738 905.00 | 4 125 590.00 |
BZ Autres créances | 15 050 382.00 | | 15 050 382.00 | 15 050 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 914 229.00 | 128 859.00 | 16 785 370.00 | 16 914 229.00 |
CF Disponibilités | 3 062 353.00 | | 3 062 353.00 | 3 062 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 383.00 | | 469 383.00 | 469 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 621 937.00 | 515 544.00 | 39 106 394.00 | 39 621 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 519 640.00 | 4 540 179.00 | 57 979 461.00 | 62 519 640.00 |
CU Autres participations | 6 018 572.00 | 61 350.00 | 5 957 222.00 | 6 018 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 900.00 | 588 980.00 | | 578 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | | 2 235 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 524 002.00 | 23 688 385.00 | | 28 524 002.00 |
DG Autres réserves | 2 810 559.00 | 2 810 559.00 | | 2 810 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306 628.00 | 9 123 805.00 | | 10 306 628.00 |
DL TOTAL (I) | 44 455 171.00 | 38 446 811.00 | | 44 455 171.00 |
DP Provisions pour risques | 57 569.00 | 111 140.00 | | 57 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 648.00 | 6 205.00 | | 6 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 216.00 | 117 346.00 | | 64 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 273.00 | 1 073 021.00 | | 713 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 695.00 | 2 039 818.00 | | 2 565 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 457.00 | 2 583 931.00 | | 2 941 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973 824.00 | 3 593 649.00 | | 3 973 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168 276.00 | | | 3 168 276.00 |
EA Autres dettes | 97 549.00 | 204 042.00 | | 97 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 074.00 | 9 494 461.00 | | 13 460 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 979 461.00 | 48 058 617.00 | | 57 979 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 470 521.00 | | 36 470 521.00 | 36 470 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 470 521.00 | | 36 470 521.00 | 36 470 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 220 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 582 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 19 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 373 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 847 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 662 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 380 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 6 590.00 | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 454.00 | 35 312.00 | | 18 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 849.00 | 244 369.00 | | 20 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 274.00 | 9 290.00 | | 35 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 158.00 | 61 572.00 | | 20 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 352.00 | 70 862.00 | | 60 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 503.00 | 173 506.00 | | -39 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 817.00 | 685 346.00 | | 34 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 161 911.00 | 37 208 650.00 | | 38 161 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 855 283.00 | 28 084 845.00 | | 27 855 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306 628.00 | 9 123 805.00 | | 10 306 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 265 829.00 | | 6 538 898.00 | 17 265 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 540.00 | 17 203 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 024.00 | 22 897 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 478 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 743.00 | 5 215 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 374.00 | | 77 572.00 | 402 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 337.00 | | 1 368 325.00 | 4 117 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746 118.00 | | 5 093 002.00 | 12 746 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 964.00 | 807 564.00 | 251 315.00 | 3 080 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 534.00 | 56 141.00 | 1 740.00 | 370 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 430.00 | 751 422.00 | 249 575.00 | 2 710 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 322.00 | 157 329.00 | 11 578.00 | 180 322.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 516 279.00 | 4 844 115.00 | 903 325.00 | 13 516 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 345.00 | 6 718.00 | 59 847.00 | 117 345.00 |
6T Sur comptes clients | 633 943.00 | 95 216.00 | 342 475.00 | 633 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 615.00 | 432 405.00 | 354 053.00 | 824 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 458 239.00 | 5 283 238.00 | 1 317 225.00 | 14 458 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533 924.00 | 150 446.00 | 2 383 478.00 | 2 533 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 457.00 | 2 941 457.00 | | 2 941 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 728.00 | 552 728.00 | | 552 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 204.00 | 1 486 204.00 | | 1 486 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168 276.00 | 3 168 276.00 | | 3 168 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 770.00 | | 881 770.00 | 881 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 590.00 | 4 125 590.00 | | 4 125 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
VC Groupe et associés | 253 393.00 | | 253 393.00 | 253 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 273.00 | 236 478.00 | 476 795.00 | 713 273.00 |
VI Groupe et associés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 029.00 | 637 029.00 | | 637 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 653 966.00 | 9 653 966.00 | | 9 653 966.00 |
VP Divers | 3 967 302.00 | 3 967 302.00 | | 3 967 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227 707.00 | 1 227 707.00 | | 1 227 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 280.00 | 284 280.00 | | 284 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 527 125.00 | 19 391 962.00 | 1 135 163.00 | 20 527 125.00 |
VW T.V.A. | 707 185.00 | 707 185.00 | | 707 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460 074.00 | 10 599 801.00 | 2 860 273.00 | 13 460 074.00 |