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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 874.00 | 370 534.00 | 28 340.00 | 398 874.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 168 024.00 | 128 252.00 | 39 772.00 | 168 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 371.00 | 57 429.00 | 942.00 | 58 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 803.00 | 2 524 749.00 | 1 357 055.00 | 3 881 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 205 640.00 | 180 322.00 | 8 025 318.00 | 8 205 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 544.00 | | 662 544.00 | 662 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 256 690.00 | 3 271 636.00 | 13 985 055.00 | 17 256 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 241.00 | 633 943.00 | 1 748 297.00 | 2 382 241.00 |
BZ Autres créances | 12 860 924.00 | | 12 860 924.00 | 12 860 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 963 457.00 | | 16 963 457.00 | 16 963 457.00 |
CF Disponibilités | 2 145 382.00 | | 2 145 382.00 | 2 145 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 707 506.00 | 633 943.00 | 34 073 563.00 | 34 707 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 964 196.00 | 3 905 579.00 | 48 058 617.00 | 51 964 196.00 |
CU Autres participations | 3 877 934.00 | 10 350.00 | 3 867 584.00 | 3 877 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 980.00 | 588 960.00 | | 588 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | | 2 235 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 688 385.00 | 19 947 193.00 | | 23 688 385.00 |
DG Autres réserves | 2 810 559.00 | 2 228 071.00 | | 2 810 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123 805.00 | 7 641 342.00 | | 9 123 805.00 |
DL TOTAL (I) | 38 446 811.00 | 32 640 647.00 | | 38 446 811.00 |
DP Provisions pour risques | 111 140.00 | 313 607.00 | | 111 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 205.00 | 4 850.00 | | 6 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 346.00 | 318 457.00 | | 117 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 021.00 | 1 728 862.00 | | 1 073 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 818.00 | 1 523 156.00 | | 2 039 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 931.00 | 2 660 318.00 | | 2 583 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 649.00 | 3 616 713.00 | | 3 593 649.00 |
EA Autres dettes | 204 042.00 | 216 144.00 | | 204 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 461.00 | 9 745 192.00 | | 9 494 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 058 617.00 | 42 704 297.00 | | 48 058 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039 818.00 | | | 2 039 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 278 684.00 | | 35 278 684.00 | 35 278 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 278 684.00 | | 35 278 684.00 | 35 278 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 473 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 211 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 44 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 072 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 401 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 635 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 312.00 | 622 567.00 | | 35 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 467.00 | 140 630.00 | | 202 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 369.00 | 763 197.00 | | 244 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 290.00 | 91 902.00 | | 9 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 572.00 | 351 526.00 | | 61 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 862.00 | 514 464.00 | | 70 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 506.00 | 248 733.00 | | 173 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 346.00 | 112 932.00 | | 685 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 208 650.00 | 32 269 618.00 | | 37 208 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 084 845.00 | 24 628 277.00 | | 28 084 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123 805.00 | 7 641 342.00 | | 9 123 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 047 943.00 | | 5 474 307.00 | 12 047 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 818.00 | 12 746 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 559.00 | 17 256 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 935.00 | 402 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 806.00 | 4 108 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 925.00 | | 48 385.00 | 368 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 978.00 | | 584 027.00 | 3 720 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958 040.00 | | 4 841 896.00 | 7 958 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 233.00 | 671 772.00 | 141 041.00 | 2 550 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 127.00 | 86 342.00 | 14 935.00 | 299 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 106.00 | 585 431.00 | 126 106.00 | 2 251 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 322.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 675 708.00 | 4 288 188.00 | 1 447 617.00 | 10 675 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 457.00 | 1 355.00 | 202 467.00 | 318 457.00 |
6T Sur comptes clients | 276 276.00 | 437 675.00 | 80 008.00 | 276 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 790.00 | | 724 789.00 | 724 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 065.00 | 628 347.00 | 804 797.00 | 1 001 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995 231.00 | 4 917 890.00 | 2 454 881.00 | 11 995 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 224.00 | 282 741.00 | 1 724 483.00 | 2 007 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 931.00 | 2 583 931.00 | | 2 583 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 633.00 | 376 633.00 | | 376 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 835.00 | 1 186 835.00 | | 1 186 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 544.00 | | 662 544.00 | 662 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 241.00 | 2 382 241.00 | | 2 382 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 274 068.00 | | 274 068.00 | 274 068.00 |
VC Groupe et associés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 021.00 | 467 760.00 | 605 261.00 | 1 073 021.00 |
VI Groupe et associés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 371.00 | 217 371.00 | | 217 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 281 335.00 | 8 281 335.00 | | 8 281 335.00 |
VP Divers | 3 655 661.00 | 3 655 661.00 | | 3 655 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 159.00 | 1 226 159.00 | | 1 226 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 648.00 | 388 648.00 | | 388 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 503.00 | 355 503.00 | | 355 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 261 211.00 | 15 321 206.00 | 940 005.00 | 16 261 211.00 |
VW T.V.A. | 804 021.00 | 804 021.00 | | 804 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 461.00 | 7 164 717.00 | 2 329 744.00 | 9 494 461.00 |